El tranfer bancario reúne toda la información necesaria para realizar el pago de sueldos a los colaboradores de una empresa, con el formato específico exigido por cada banco.
En Buk, puedes generarlo fácilmente desde la sección de Archivos y Pagos. En este artículo, te explicamos paso a paso cómo crearlo correctamente.
Definiciones:
- Tranfer bancario: Registro de los pagos a realizar, estructurado de acuerdo al banco dispersor de la nómina.
- Procesos: Conjunto de actividades relacionadas con la nómina, como el cálculo de salarios y generación de archivos, realizadas dentro de un mes.
- Periodos: Frecuencia con la que se procesa la nómina, por lo general mensualmente.
- Agrupación: Conjunto de comprobantes que puedes reunir según periodo, proceso, tipo de comprobante, área o de forma manual
Sigue estos pasos para crear y revisar un Tranfer bancario:
1. Crear un nuevo Tranfer bancario
- Ve a Remuneración > Archivos y Pagos.
- Haz clic en Crear.
- Selecciona el tipo de archivo Transfer bancario.
- Asigna un nombre a la agrupación, selecciona el mes que deseas abarcar y la fecha de pago.
Para seleccionar los comprobantes puedes usar los filtros avanzados haciendo clic en el paso 4:
Podrás escoger:- Filtros de empleado: Área, Cargo, Empresa, Nombre y Número de Documento
- Filtros de comprobantes: Estado, Período, Proceso, Tipo de comprobante, etc.
Además podrás combinar filtros y tener más flexibilidad al momento de definir las agrupaciones.
Si deseas obtener el archivo de un proceso en especifico basta con que uses el filtro de Proceso y selecciones el proceso especifico, como se muestra en la siguiente imagen:
Y al hacer clic en "agregar" se agregaran todos los comprobantes que estan dentro del filtro.
- Si deseas seleccionar de forma manual, marca la casilla a la izquierda de cada comprobante para seleccionarlo. Si quieres seleccionar todos, haz clic en Agregar todos
- Haz clic en Crear.
A continuación se mostrará una vista con todos los comprobantes del transfer recién generado. Desde aquí podrás:
- Visualizar cada comprobante.
- Eliminar alguno si es necesario.
- Descargar el transfer bancario generado.
- Regenerar el transfer en caso de que haya cambios posteriores.
- Importante: en esta vista también podrás ver dos pestañas
- “Aplicables”: Se muestran los comprobantes que están incluidos dentro del transfer
- “No aplicables”: Son los comprobantes que por tener un monto a pagar en $0 no se incorporan dentro del transfer.
2. Revisar los archivos ya generados
En Remuneración > Archivos y Pagos > Abiertos verás una tabla con las agrupaciones creadas. Cada fila incluye:
- Nombre: Identificador de la agrupación.
- Tipo de Archivo: Indica el tipo de archivo generado
- Tipo de Comprobantes: indica el o los tipos de comprobantes que están incluidos en la agrupación
- Comprobantes: Número de comprobantes incluidos.
- Mes: Periodo correspondiente.
- Estado del archivo: Indica si el archivo está actualizado o desactualizado y debe ser regenerado.
- Total Descuentos: Totalizado de cada agrupación
- Total Haberes: Totalizado de cada agrupación
- Creado por: Usuario que generó el archivo.
- Fecha de creación: Día en que se generó el archivo.
Podrás realizar acciones masivas sobre los archivos ya generados:
- Selecciona todos los archivos que desees.
- Ve al botón de acciones y podrás regenerar o eliminar la selección.
Para revisar el detalle de un archivo:
- Haz clic en el nombre de la agrupación para visualizarlo.
- Haz clic en la flecha para descargarlo.
- Haz clic en el símbolo de candado para abrir o cerrar la agrupación.
3. Editar o eliminar un archivo
- Regenerar: Haz clic en "Regenerar" si deseas actualizar el archivo.
- Editar: Haz clic en "Editar" y serás redirigido a la vista de creación, donde podrás modificar cualquiera de los valores ingresados y agregar o quitar los comprobantes según necesites.
- Eliminar: Haz clic en "Eliminar" si deseas eliminar el archivo.