Objetivo:
El objetivo del artículo es proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo acceder y utilizar la información referente a la generación del proceso de CTS y reportería asociada. El artículo guía al usuario a través de los pasos necesarios para procesar y generar reportes de validación de cálculos . Además, el artículo también destaca las rutas para visualizar dicha información.
Alcance / Limitaciones:
Este artículo está diseñado para usuarios administradores y/o con perfil personalizado que necesiten procesar y validar el calculo de CTS. Sólo los usuarios con perfil administrador y/o con perfil personalizado podrán generar la reportería y/o consultar información histórica.
Sustento Legal y Aplicaciones:
En cumplimiento del TUO de la ley de Compensación por Tiempo de Servicios, decreto supremo N° 001- 97 - TR.
Se pone a disposición la generación del proceso de calculo de CTS y generación de reportería de validación, con la finalidad de efectuar el depósito en los meses de mayo y noviembre.
Antes de iniciar el proceso, es fundamental asegurar que la siguiente información esté correctamente configurada para garantizar la precisión del cálculo de la CTS:
Clasificación de conceptos remunerativos: Verifique que todos los ítems que forman parte de la base de cálculo (sueldo, asignación familiar, comisiones, etc.) estén clasificados como computables para CTS en su configuración.
Registro de ausencias y subsidios: Asegúrese de que las ausencias (faltas injustificadas, licencias sin goce) y los días subsidiados por descansos médicos del semestre estén registrados correctamente. Esto es clave para determinar los días computables para el cálculo.
Proceso en Plataforma:
Para realizar el cálculo de CTS, debes realizar los siguientes pasos:
1. Ubicarnos en los meses del proceso de cálculo de CTS
Para dar inicio al proceso de CTS es necesario ir a Remuneraciones > Procesos y ubicarnos en los meses de mayo o noviembre.
Asegurate que los meses estén abiertos. Si los meses están cerrados puedes abrirlos activando al modo administrador y dando clic en el candado.
Solo se puede abrir el último mes cerrado. Abrir el mes no abrirá las boletas, por lo que no se moverán los calculos previamente pagados. Solo asegurate se cerrar el mes inmediatamente después de haber completado la generación del transfer de CTS
2. Crear atributo personalizado para realizar el depósito en dólares (opcional si haces pago en dólares)
Para crear el atributo personalizado deberás dirigirte a Remuneraciones > KPI > Maestro de KPIs y crear el KPI con la denominación v_dolar.
Una vez creado el KPI, proceder a registrar el tipo de cambio según la fecha en la cual realizarás en depósito, para ello deberás dirigirte a la sección de KPI > Datos KPI
En esta sección se deberá dar click a la opción Crear dato KPI y seleccionar el tipo de KPI, empresa y finalmente registrar el dato del tipo de cambio.
Una vez registramos la información necesaria, se dará click a Guardar.
3. Generación de transfer bancario del depósito de CTS
Para generar los transfer bancarios deberás dirigirte a Procesos, ingregar al mes de pago de CTS (Mayo o Noviembre) y luego seleccionar el botón de Otros Pagos, indicando como tipo de transfer "Pago CTS Semestral".
Finalmente, deberás seleccionar en la sección de Ítem intangible el ítem predefinido:
Monto_intangible_cts (buk_monto_intangible_cts)
Si cuentas con el ítem de monto intangible creado, deberás considerar usar el ítem que viene por defecto de BUK Monto_intangible_cts (buk_monto_intangible_cts), dado que es este mismo ítem que se considerará para todos los cálculos y reportería asociada.Para indicar el día de pago de CTS que se usará como referencia para definir si incluir o no a los cesados dentro del txt de pago de CTS, únicamente será necesario registrar el dato del día en el atributo personalizado dia_de_pago_cts.
Tener en consideración que de no registrar un día de pago en especifico, se considerará el día 15 por defecto (15 de mayo o 15 de noviembre). Sin embargo, puedes configurar el día de pago el rango del 1 al 31 días.
Para crear este atributo personalizado dirigete a Administración (ícono de tuerca) > Atributos Personalizados > Crear atributo personalizado
Y llenar los datos de Entidad (Empresa), Nombre del atributo (dia_de_pago_cts) y el fórmato (númerico). Luego guarda el atributo.
Luego dirigete a Administración (ícono de tuerca) > Empresas > Editar empresa (ícono de lapiz).
Aquí define el día de pago de cts, en el atributo personalizado.
Así mismo, considerar el listado de entidades financieras disponibles para que puedas generar transfer de deposito de CTS:
BCP Soles y Dólares
Interbank Soles y Dólares
BBVA Soles y Dólares
Scotiabank Soles y Dólares
BANBIF Soles y Dólares
4. Generación de reportería
a) Reporte predefinido
Para generar el reporte de validación desde un reporte predefinido, deberás dirigirte a Exportadores, y finalmente dirigirte a la plantilla Predefinida con el nombre de Compensación Tiempo de Servicio
El reporte predefinido de CTS contendrá toda la información necesario para el flujo de validación:
b) Reporte personalizado
Para generar el reporte de validación desde un reporte personalizado (antes deberás verificar si ya cuentas con el reporte creado desde la etapa de implementación), de lo contrario, deberás dirigirte a Exportadores, luego seleccionar el botón de Crear Reporte, seleccionar el tipo "Remuneraciones" y finalmente dirigirte a la plantilla Nómina, una vez seleccionada la opción, verás el siguiente panel, en el cual crearás el reporte teniendo en cuenta la información de la ficha del colaborador y los ítems informativos (importes de calculo del proceso).
En dicho panel las variables se encuentran segmentadas en diferentes parámetros, pero todas puedes ser combinadas en el recuadro de columnas y para esto debes arrastrarlas hacia el recuadro:
Si decides guardar, el informe aparecerá en el listado de exportadores y estará disponible para ser descargado las veces que lo necesites:
5. Generación de certificados de depósito de CTS
Para generar el reporte de validación, deberás validar si se cuenta con la plantilla de Certificado de CTS creada desde la etapa de implementación (de no ser el caso puedes solicitar apoyo con la creacion de la misma vía chat con nuestro equipo de SAC).
Recuerda que el monto de pago de CTS no se muestra en la boleta de pago, por lo que es necesario contar con una plantilla de certificado de deposito creada.
Para ingresar a la plantilla ve a Administrativo> Documentos y Firma > Plantillas
Consideraciones sobre el Recálculo de CTS
Es importante tener en cuenta que si modificas los campos de meses y días para el cálculo, el sistema no recalcula automáticamente el monto total de la CTS. En estos casos, debes forzar manualmente el importe a depositar para asegurar que el valor sea correcto en los reportes y archivos de pago.
Manejo de CTS Trunca para Casos de Cese Anticipado
Para los colaboradores que cesan sus labores antes de cumplir con el periodo completo para el depósito de la CTS (mayo o noviembre), se debe calcular la "CTS Trunca". Este concepto corresponde al tiempo de servicio acumulado desde el inicio del periodo semestral hasta la fecha de cese del trabajador.
A diferencia del depósito semestral que se abona en una cuenta CTS, la CTS Trunca se paga directamente al colaborador como parte de su Liquidación de Beneficios Sociales (LBS). En la plataforma, este cálculo se gestiona automáticamente al procesar el cese de un colaborador. Al registrar la fecha de cese en su ficha, el sistema incluirá el monto proporcional de la CTS Trunca en el cálculo de su liquidación, asegurando el cumplimiento normativo sin requerir un proceso manual adicional.
Módulos Requeridos:
- Base: Gestión de personas esencial.
- Módulos: Remuneraciones.
Palabras Claves:
Proceso de cálculo, flujo de pago, remuneraciones, Compensación por Tiempo de Servicio